|
|
|
|
|
R.C.N.
TELEVISION S.A. |
R.C.N.
TELEVISION S.A. |
|
|
FINANCIAL
PROJECTIONS |
PROYECCIONES
FINANCIERAS |
|
|
C
A S H F L O W |
T
E S O R E R Í A |
|
|
COL$
Million |
$
Millones |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.002 |
|
INCOME |
INGRESOS |
256.550 |
|
SALES
+ VAT |
RECAUDOS
DE CARTERA |
243.562 |
|
SINKING
FUND |
FONDO
FIDUCIARIO |
0 |
|
CNTV
REIMBURSEMENT |
DEVOLUCION
CNTV |
11.444 |
|
OTHER
INCOME/PAYMENT |
OTROS
INGRESOS/ EGRESOS |
1.544 |
|
|
|
|
|
PAYMENTS |
PAGOS |
187.600 |
|
LOCAL
PRODUCTION |
PROGRAMACION
NACIONAL |
112.601 |
|
PRODUCTION
PROGRAMMING |
PRODUCCION
DE PROGRAMAS |
41.260 |
|
PREPAYMENTS |
ANTICIPOS |
36.873 |
|
VAT
EXPENSES |
GASTOS
CON IVA |
15.944 |
|
NO
VAT EXPENSES |
GASTOS
SIN IVA |
18.524 |
|
FOREIGN
PROGRAMMING |
PROGRAMACION
EXTRANJERA |
25.395 |
|
COMMERCIALS
PRODUCTION |
PROD.
DE COMERCIALES |
8.378 |
|
SALARIES |
PERSONAL |
7.651 |
|
INCOME
TAX |
IMPUESTO
DE RENTA |
7.216 |
|
VAT |
IVA
PAGADO A LA DIAN |
23.891 |
|
OTHER
PAYMENTS |
OTROS |
2.466 |
|
RETENCION
EN LA FUENTE |
RETENCION
EN LA FUENTE |
0 |
|
COMMISIONS |
GASTOS
BANCARIOS |
2.466 |
|
FGP
COMMISSIONS |
COMISIONES
FGP |
0 |
|
DIVIDENDS |
GASTOS
A DIFERIR |
0 |
|
MOVIES |
PELICULAS |
0 |
|
OTHERS |
OTROS |
0 |
|
|
|
|
|
DIFFERENCE |
EXCED.
(DEFICIT) OPERACIONAL |
68.950 |
|
|
|
|
|
BEGINNING
BALANCE |
SALDO
INICIAL DE CAJA |
3.815 |
|
OAL
LOAN |
PRESTAMO
OAL |
0 |
|
CAPITAL
CONTRIBUTIONS |
APORTES
DE CAPITAL |
0 |
|
CAPITALIZED
INTEREST |
CAPITALIZACIÓN
DE INTERESES |
0 |
|
|
|
|
|
CASH
FLOW FOR INVESTMENTS |
FLUJO
DE CAJA PARA INVERSION |
72.765 |
|
INVESTMENTS |
INVERSIONES |
28.693 |
|
EQUIPMENT |
PROP,
PLANTA Y EQUIPO |
21.909 |
|
ANTENNAS |
ANTENAS |
0 |
|
INVESTMENT
IN OTHER COMPANIES |
INVERSIONES
EN SOCIEDADES |
0 |
|
SINKING
FUND |
FONDO
FIDUCIARIO |
6.784 |
|
|
|
|
|
LICENCE |
LICENCIA |
0 |
|
PRINCIPAL |
PRINCIPAL |
0 |
|
INTEREST |
INTERESES |
0 |
|
|
|
|
|
CASH
FLOW FOR FINANCIAL PAYMENTS |
FLUJO
DE CAJA PARA SERV. DEUDA |
44.072 |
|
FINANCIAL
PAYMENTS |
SERVICIO
DEUDA BANCOS |
45.022 |
|
PRINCIPAL
(FOREIGN) |
CAPITAL
Dolares |
11.713 |
|
PRINCIPAL
(LOCAL) |
CAPITAL
Pesos |
14.720 |
|
INTEREST |
INTERESES |
18.588 |
|
CREDIT
LETTERS |
SERVICIO
CARTAS DE CRÉDITO |
4.034 |
|
PRINCIPAL |
CAPITAL |
3.863 |
|
INTEREST |
INTERESES |
171 |
|
OAL
LOAN |
SERVICIO
DEUDA OAL |
1.260 |
|
PRINCIPAL |
PRINCIPAL |
948 |
|
INTEREST |
INTERESES |
312 |
|
BONDS |
SERVICIO
DEUDA BONOS |
3.979 |
|
PRINCIPAL |
PRINCIPAL |
0 |
|
INTEREST |
INTERESES |
3.979 |
|
ACCRUED
TAXES |
SERVICIO
DEUDA DIAN |
9.117 |
|
PRINCIPAL |
PRINCIPAL |
7.238 |
|
INTEREST |
INTERESES |
1.879 |
|
SURPLUS
(DEFICIT) |
EXCEDENTE
( DEFICIT ) |
(19.340) |
|
ADDITIONAL
FINANCIG NEEDS |
NECESIDADES
DE FINANCIACION |
18.629 |
|
FOREIGN
LOANS |
DOLARES |
7.629 |
|
LOCAL
LOANS |
PESOS |
11.000 |
|
LOCAL
BONDS |
BONOS |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENDING
BALANCE |
SALDO
FINAL DE CAJA |
(711) |
|
|
|
|
|
RCN
TELEVISION |
|
BALANCE
GENERAL |
|
(En
millones de pesos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dic-31
de 2001 |
|
(1)
Mar-02 |
|
|
Dic-31
de 2001 |
|
(1)
Mar-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,
ACTIVO CORRIENTE |
|
|
|
|
|
PASIVO
CORRIENTE |
|
|
|
|
EFECTIVO |
|
2.987 |
|
5.755 |
|
|
|
|
|
|
Caja |
|
2.607 |
|
28 |
|
OBLIGACIONES
FINANCIERAS |
23.777 |
|
22.564 |
|
Bancos |
|
380 |
|
5.727 |
|
|
|
|
|
|
Deposito en
UPACS |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
Otros (1) |
|
- |
|
- |
|
PROVEEDORES |
|
|
|
|
TOTAL
EFECTIVO |
|
2.987 |
|
5.755 |
|
Deudas con la
comisión Nacional de T.V. |
5.161 |
|
2.302 |
|
|
|
|
|
|
|
Otras |
15.512 |
|
15.486 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
PROVEEDORES |
20.673 |
|
17.788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES
TEMPORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acciones,Bonos,Cédulas,Otros |
|
804 |
|
2.307 |
|
CUENTAS POR
PAGAR |
|
|
|
|
Pagarés,letras,etc. |
|
- |
|
- |
|
Gastos Causados
por Pagar |
24.548 |
|
22.566 |
|
Provisiones
para Protección |
|
- |
|
- |
|
Dividendos o
participaciones por Pagar |
- |
|
- |
|
Ajustes por
inflación |
|
- |
|
- |
|
Prestamos de
servicios o Accionistas |
1.720 |
|
1.720 |
|
TOTAL
INVERSIONES TEMPORALES |
|
804 |
|
2.307 |
|
TOTAL
CUENTAS POR PAGAR |
26.268 |
|
24.286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDORES
A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
GRAVAMENES Y TASAS |
7.032 |
|
3.963 |
|
Cuentas por
cobrar a Clientes |
|
90.358 |
|
85.615 |
|
|
|
|
|
|
Documentos por
cobrar |
|
- |
|
- |
|
OBLIGACIONES
LABORALES |
1.351 |
|
939 |
|
Cuentas
corrientes (Débito) |
|
2.008 |
|
2.008 |
|
|
|
|
|
|
Avances |
|
692 |
|
4.332 |
|
TOTAL
PASIVO CORRIENTE |
79.101 |
|
69.540 |
|
Otros Deudores |
|
15.468 |
|
4.176 |
|
|
|
|
|
|
Menos
Provisiones Cartera |
|
-3.198 |
|
-3.334 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DEUDORES A CORTO PLAZO. |
|
105.328 |
|
92.797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO
A LARGO PLAZO. |
|
|
|
|
INVENTARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inventarios(1) |
|
15.874 |
|
17.968 |
|
|
|
|
|
|
Ajustes por
inflación |
|
- |
|
- |
|
Obligaciones
Financieras |
140.929 |
|
139.862 |
|
TOTAL
INVENTARIOS |
|
15.874 |
|
17.968 |
|
Cuentas por
Pagar |
20.184 |
|
18.574 |
|
|
|
|
|
|
|
Cuentas por
Pagar ley 550 |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Prestamos de
los socios o Accionistas |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Obligaciones
Laborales |
- |
|
- |
|
TOTAL
ACTIVO CORRIENTE |
|
124.993 |
|
118.827 |
|
TOTAL
PASIVOS A LARGO PLAZO |
161.113 |
|
158.436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
PASIVO ESTIMADO
Y PROV. |
|
|
|
|
Terrenos |
|
19.248 |
|
19.250 |
|
Contingencias |
- |
|
- |
|
Maquinaria y
Equipos de Montaje |
|
4.347 |
|
- |
|
Provisiones
Diversas |
- |
|
- |
|
Maquinaria y
otros en tránsito |
|
- |
|
3.411 |
|
Otros |
10.593 |
|
12.553 |
|
Construcciones
en curso |
|
- |
|
- |
|
TOTAL
PASIVOS ESTIMADOS Y PROV. |
10.593 |
|
12.553 |
|
Edificios |
|
9.691 |
|
9.690 |
|
|
|
|
|
|
Maquinaria y
Equipos |
|
47.978 |
|
48.357 |
|
|
|
|
|
|
Equipo de
transporte |
|
1.154 |
|
1.230 |
|
PASIVOS
DIFERIDOS |
|
|
|
|
Equipo de
computación y Comunicación |
|
1.544 |
|
1.550 |
|
Ingresos
Recibidos por Anticipado(1) |
- |
|
- |
|
Equipo de
oficina |
|
862 |
|
876 |
|
Abono Diferido
(1) |
24.387 |
|
23.495 |
|
Depreciación
Acumulada |
|
-10.594 |
|
-12.733 |
|
Utilidad
diferida Venta y Pago. |
- |
|
- |
|
Provisión |
|
-1.455 |
|
-1.455 |
|
TOTAL
PASIVO DIFERIDO. |
24.387 |
|
23.495 |
|
Ajuste por
inflación |
|
16.208 |
|
18.454 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO |
|
88.983 |
|
88.630 |
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anticipos y
Avances Recibidos |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Depositos
Recibidos |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Otros |
34.099 |
|
34.510 |
|
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
TOTAL
OTROS PASIVOS |
34.099 |
|
34.510 |
|
Marca,Patentes,Derechos
(3) |
|
136.682 |
|
133.595 |
|
|
|
|
|
|
Ajustes por
inflación |
|
36.030 |
|
39.525 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
INTANGIBLES |
|
172.712 |
|
173.120 |
|
TOTAL
PASIVO |
309.293 |
|
298.534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
PATRIMONIO |
|
|
|
|
Gastos Pagados
por Anticipado (1) |
|
131.938 |
|
129.789 |
|
CAPITAL
SOCIAL |
|
|
|
|
TOTAL
DIFERIDOS |
|
131.938 |
|
129.789 |
|
Capital
Autorizado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital por
Pagar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capital
suscrito y Pagado |
11.734 |
|
11.734 |
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
TOTAL
CAPITAL SOCIAL |
11.734 |
|
11.734 |
