° Codigo del Buen Gobierno

Información al Mercado Público de Valores

Información Financiera

 

R.C.N. TELEVISION S.A. R.C.N. TELEVISION S.A.
FINANCIAL PROJECTIONS PROYECCIONES FINANCIERAS
C A S H    F L O W T E S O R E R Í A
COL$ Million $ Millones
    2.002
INCOME INGRESOS 256.550
SALES + VAT RECAUDOS DE CARTERA 243.562
SINKING FUND FONDO FIDUCIARIO 0
CNTV REIMBURSEMENT DEVOLUCION CNTV 11.444
OTHER INCOME/PAYMENT OTROS INGRESOS/ EGRESOS 1.544
PAYMENTS PAGOS 187.600
LOCAL PRODUCTION PROGRAMACION NACIONAL 112.601
PRODUCTION PROGRAMMING PRODUCCION DE PROGRAMAS 41.260
PREPAYMENTS ANTICIPOS 36.873
VAT EXPENSES GASTOS CON IVA 15.944
NO VAT EXPENSES GASTOS  SIN  IVA 18.524
FOREIGN PROGRAMMING PROGRAMACION EXTRANJERA 25.395
COMMERCIALS PRODUCTION PROD.  DE COMERCIALES 8.378
SALARIES PERSONAL 7.651
INCOME TAX IMPUESTO DE RENTA 7.216
VAT IVA PAGADO A LA DIAN 23.891
OTHER PAYMENTS OTROS 2.466
RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE 0
COMMISIONS GASTOS  BANCARIOS 2.466
FGP COMMISSIONS COMISIONES FGP 0
DIVIDENDS GASTOS A DIFERIR 0
MOVIES PELICULAS 0
OTHERS OTROS 0
DIFFERENCE EXCED. (DEFICIT) OPERACIONAL 68.950
BEGINNING BALANCE SALDO INICIAL DE CAJA 3.815
OAL LOAN PRESTAMO OAL 0
CAPITAL CONTRIBUTIONS APORTES DE CAPITAL 0
CAPITALIZED INTEREST  CAPITALIZACIÓN DE INTERESES 0
CASH FLOW FOR INVESTMENTS FLUJO DE CAJA PARA INVERSION 72.765
INVESTMENTS INVERSIONES 28.693
EQUIPMENT PROP, PLANTA Y EQUIPO 21.909
ANTENNAS ANTENAS 0
INVESTMENT IN OTHER COMPANIES INVERSIONES EN SOCIEDADES 0
SINKING FUND FONDO FIDUCIARIO 6.784
LICENCE LICENCIA 0
PRINCIPAL PRINCIPAL 0
INTEREST INTERESES 0
CASH FLOW FOR FINANCIAL PAYMENTS FLUJO DE CAJA PARA SERV. DEUDA 44.072
FINANCIAL PAYMENTS SERVICIO DEUDA BANCOS 45.022
PRINCIPAL  (FOREIGN) CAPITAL   Dolares 11.713
PRINCIPAL  (LOCAL) CAPITAL   Pesos 14.720
INTEREST INTERESES 18.588
CREDIT LETTERS SERVICIO CARTAS DE CRÉDITO 4.034
PRINCIPAL CAPITAL 3.863
INTEREST INTERESES 171
OAL LOAN SERVICIO DEUDA OAL 1.260
PRINCIPAL PRINCIPAL 948
INTEREST INTERESES 312
BONDS SERVICIO DEUDA BONOS 3.979
PRINCIPAL PRINCIPAL 0
INTEREST INTERESES 3.979
ACCRUED TAXES SERVICIO DEUDA DIAN 9.117
PRINCIPAL PRINCIPAL 7.238
INTEREST INTERESES 1.879
SURPLUS (DEFICIT) EXCEDENTE   ( DEFICIT ) (19.340)
ADDITIONAL FINANCIG NEEDS NECESIDADES DE FINANCIACION 18.629
FOREIGN LOANS DOLARES 7.629
LOCAL LOANS PESOS 11.000
LOCAL BONDS BONOS 0
ENDING BALANCE SALDO FINAL DE CAJA (711)
RCN TELEVISION
BALANCE GENERAL
(En millones de pesos)
Dic-31 de 2001 (1)   Mar-02 Dic-31 de 2001 (1)   Mar-02
1, ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO                2.987            5.755
Caja                2.607                 28 OBLIGACIONES FINANCIERAS           23.777           22.564
Bancos                  380            5.727
Deposito en UPACS                     -                   -  
Otros (1)                     -                   -   PROVEEDORES
TOTAL EFECTIVO                2.987            5.755 Deudas con la comisión Nacional de T.V.            5.161            2.302
Otras           15.512           15.486
TOTAL PROVEEDORES           20.673           17.788
INVERSIONES TEMPORALES
Acciones,Bonos,Cédulas,Otros                  804            2.307 CUENTAS POR PAGAR
Pagarés,letras,etc.                     -                   -   Gastos Causados por Pagar           24.548           22.566
Provisiones para Protección                     -                   -   Dividendos o participaciones por Pagar                 -                   -  
Ajustes por inflación                     -                   -   Prestamos de servicios o Accionistas            1.720            1.720
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES                  804            2.307 TOTAL CUENTAS POR PAGAR           26.268           24.286
DEUDORES A CORTO PLAZO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS            7.032            3.963
Cuentas por cobrar a Clientes              90.358           85.615
Documentos por cobrar                     -                   -   OBLIGACIONES LABORALES            1.351               939
Cuentas corrientes (Débito)                2.008            2.008
Avances                  692            4.332 TOTAL PASIVO CORRIENTE           79.101           69.540
Otros Deudores              15.468            4.176
Menos Provisiones Cartera               -3.198           -3.334
TOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO.            105.328           92.797
PASIVO A LARGO PLAZO.
INVENTARIOS
Inventarios(1)              15.874           17.968
Ajustes por inflación                     -                   -   Obligaciones Financieras         140.929         139.862
TOTAL INVENTARIOS              15.874           17.968 Cuentas por Pagar           20.184           18.574
Cuentas por Pagar ley 550                 -                   -  
Prestamos de los socios o Accionistas                 -                   -  
Obligaciones Laborales                 -                   -  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE            124.993         118.827 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO         161.113         158.436
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PASIVO ESTIMADO Y PROV.
Terrenos              19.248           19.250 Contingencias                 -                   -  
Maquinaria y Equipos de Montaje                4.347                 -   Provisiones Diversas                 -                   -  
Maquinaria y otros en tránsito                     -              3.411 Otros           10.593           12.553
Construcciones en curso                     -                   -   TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.           10.593           12.553
Edificios                9.691            9.690
Maquinaria y Equipos              47.978           48.357
Equipo de transporte                1.154            1.230 PASIVOS DIFERIDOS
Equipo de computación y Comunicación                1.544            1.550 Ingresos Recibidos por Anticipado(1)                 -                   -  
Equipo de oficina                  862               876 Abono Diferido (1)           24.387           23.495
Depreciación Acumulada             -10.594          -12.733 Utilidad diferida Venta y Pago.                 -                   -  
Provisión               -1.455           -1.455 TOTAL PASIVO DIFERIDO.           24.387           23.495
Ajuste por inflación              16.208           18.454    
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              88.983           88.630 OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances Recibidos                 -                   -  
Depositos Recibidos                 -                   -  
Otros           34.099           34.510
INTANGIBLES TOTAL OTROS PASIVOS           34.099           34.510
Marca,Patentes,Derechos (3)            136.682         133.595
Ajustes por inflación              36.030           39.525
TOTAL INTANGIBLES            172.712         173.120 TOTAL PASIVO         309.293         298.534
DIFERIDOS PATRIMONIO
Gastos Pagados por Anticipado (1)            131.938         129.789 CAPITAL SOCIAL
TOTAL DIFERIDOS            131.938         129.789 Capital Autorizado      
Capital por Pagar      
Capital suscrito y Pagado           11.734           11.734
OTROS ACTIVOS TOTAL CAPITAL SOCIAL           11.734           11.734