° Codigo del Buen Gobierno

Información al Mercado Público de Valores

Información Financiera

 

R.C.N. TELEVISION S.A. R.C.N. TELEVISION S.A.
FINANCIAL PROJECTIONS PROYECCIONES FINANCIERAS
C A S H    F L O W T E S O R E R Í A
COL$ Million $ Millones
    2.002
INCOME INGRESOS 256.550
SALES + VAT RECAUDOS DE CARTERA 243.562
SINKING FUND FONDO FIDUCIARIO 0
CNTV REIMBURSEMENT DEVOLUCION CNTV 11.444
OTHER INCOME/PAYMENT OTROS INGRESOS/ EGRESOS 1.544
PAYMENTS PAGOS 187.600
LOCAL PRODUCTION PROGRAMACION NACIONAL 112.601
PRODUCTION PROGRAMMING PRODUCCION DE PROGRAMAS 41.260
PREPAYMENTS ANTICIPOS 36.873
VAT EXPENSES GASTOS CON IVA 15.944
NO VAT EXPENSES GASTOS  SIN  IVA 18.524
FOREIGN PROGRAMMING PROGRAMACION EXTRANJERA 25.395
COMMERCIALS PRODUCTION PROD.  DE COMERCIALES 8.378
SALARIES PERSONAL 7.651
INCOME TAX IMPUESTO DE RENTA 7.216
VAT IVA PAGADO A LA DIAN 23.891
OTHER PAYMENTS OTROS 2.466
RETENCION EN LA FUENTE RETENCION EN LA FUENTE 0
COMMISIONS GASTOS  BANCARIOS 2.466
FGP COMMISSIONS COMISIONES FGP 0
DIVIDENDS GASTOS A DIFERIR 0
MOVIES PELICULAS 0
OTHERS OTROS 0
DIFFERENCE EXCED. (DEFICIT) OPERACIONAL 68.950
BEGINNING BALANCE SALDO INICIAL DE CAJA 3.815
OAL LOAN PRESTAMO OAL 0
CAPITAL CONTRIBUTIONS APORTES DE CAPITAL 0
CAPITALIZED INTEREST  CAPITALIZACIÓN DE INTERESES 0
CASH FLOW FOR INVESTMENTS FLUJO DE CAJA PARA INVERSION 72.765
INVESTMENTS INVERSIONES 28.693
EQUIPMENT PROP, PLANTA Y EQUIPO 21.909
ANTENNAS ANTENAS 0
INVESTMENT IN OTHER COMPANIES INVERSIONES EN SOCIEDADES 0
SINKING FUND FONDO FIDUCIARIO 6.784
LICENCE LICENCIA 0
PRINCIPAL PRINCIPAL 0
INTEREST INTERESES 0
CASH FLOW FOR FINANCIAL PAYMENTS FLUJO DE CAJA PARA SERV. DEUDA 44.072
FINANCIAL PAYMENTS SERVICIO DEUDA BANCOS 45.022
PRINCIPAL  (FOREIGN) CAPITAL   Dolares 11.713
PRINCIPAL  (LOCAL) CAPITAL   Pesos 14.720
INTEREST INTERESES 18.588
CREDIT LETTERS SERVICIO CARTAS DE CRÉDITO 4.034
PRINCIPAL CAPITAL 3.863
INTEREST INTERESES 171
OAL LOAN SERVICIO DEUDA OAL 1.260
PRINCIPAL PRINCIPAL 948
INTEREST INTERESES 312
BONDS SERVICIO DEUDA BONOS 3.979
PRINCIPAL PRINCIPAL 0
INTEREST INTERESES 3.979
ACCRUED TAXES SERVICIO DEUDA DIAN 9.117
PRINCIPAL PRINCIPAL 7.238
INTEREST INTERESES 1.879
SURPLUS (DEFICIT) EXCEDENTE   ( DEFICIT ) (19.340)
ADDITIONAL FINANCIG NEEDS NECESIDADES DE FINANCIACION 18.629
FOREIGN LOANS DOLARES 7.629
LOCAL LOANS PESOS 11.000
LOCAL BONDS BONOS 0
ENDING BALANCE SALDO FINAL DE CAJA (711)
RCN TELEVISION
BALANCE GENERAL
(En millones de pesos)
Dic-31 de 2001 (1)   Mar-02 Dic-31 de 2001 (1)   Mar-02
1, ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO                2.987            5.755
Caja                2.607                 28 OBLIGACIONES FINANCIERAS           23.777           22.564
Bancos                  380            5.727
Deposito en UPACS                     -                   -  
Otros (1)                     -                   -   PROVEEDORES
TOTAL EFECTIVO                2.987            5.755 Deudas con la comisión Nacional de T.V.            5.161            2.302
Otras           15.512           15.486
TOTAL PROVEEDORES           20.673           17.788
INVERSIONES TEMPORALES
Acciones,Bonos,Cédulas,Otros                  804            2.307 CUENTAS POR PAGAR
Pagarés,letras,etc.                     -                   -   Gastos Causados por Pagar           24.548           22.566
Provisiones para Protección                     -                   -   Dividendos o participaciones por Pagar                 -                   -  
Ajustes por inflación                     -                   -   Prestamos de servicios o Accionistas            1.720            1.720
TOTAL INVERSIONES TEMPORALES                  804            2.307 TOTAL CUENTAS POR PAGAR           26.268           24.286
DEUDORES A CORTO PLAZO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS            7.032            3.963
Cuentas por cobrar a Clientes              90.358           85.615
Documentos por cobrar                     -                   -   OBLIGACIONES LABORALES            1.351               939
Cuentas corrientes (Débito)                2.008            2.008
Avances                  692            4.332 TOTAL PASIVO CORRIENTE           79.101           69.540
Otros Deudores              15.468            4.176
Menos Provisiones Cartera               -3.198           -3.334
TOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO.            105.328           92.797
PASIVO A LARGO PLAZO.
INVENTARIOS
Inventarios(1)              15.874           17.968
Ajustes por inflación                     -                   -   Obligaciones Financieras         140.929         139.862
TOTAL INVENTARIOS              15.874           17.968 Cuentas por Pagar           20.184           18.574
Cuentas por Pagar ley 550                 -                   -  
Prestamos de los socios o Accionistas                 -                   -  
Obligaciones Laborales                 -                   -  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE            124.993         118.827 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO         161.113         158.436
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PASIVO ESTIMADO Y PROV.
Terrenos              19.248           19.250 Contingencias                 -                   -  
Maquinaria y Equipos de Montaje                4.347                 -   Provisiones Diversas                 -                   -  
Maquinaria y otros en tránsito                     -              3.411 Otros           10.593           12.553
Construcciones en curso                     -                   -   TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.           10.593           12.553
Edificios                9.691            9.690
Maquinaria y Equipos              47.978           48.357
Equipo de transporte                1.154            1.230 PASIVOS DIFERIDOS
Equipo de computación y Comunicación                1.544            1.550 Ingresos Recibidos por Anticipado(1)                 -                   -  
Equipo de oficina                  862               876 Abono Diferido (1)           24.387           23.495
Depreciación Acumulada             -10.594          -12.733 Utilidad diferida Venta y Pago.                 -                   -  
Provisión               -1.455           -1.455 TOTAL PASIVO DIFERIDO.           24.387           23.495
Ajuste por inflación              16.208           18.454    
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              88.983           88.630 OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances Recibidos                 -                   -  
Depositos Recibidos                 -                   -  
Otros           34.099           34.510
INTANGIBLES TOTAL OTROS PASIVOS           34.099           34.510
Marca,Patentes,Derechos (3)            136.682         133.595
Ajustes por inflación              36.030           39.525
TOTAL INTANGIBLES            172.712         173.120 TOTAL PASIVO         309.293         298.534
DIFERIDOS PATRIMONIO
Gastos Pagados por Anticipado (1)            131.938         129.789 CAPITAL SOCIAL
TOTAL DIFERIDOS            131.938         129.789 Capital Autorizado      
Capital por Pagar      
Capital suscrito y Pagado           11.734           11.734
OTROS ACTIVOS TOTAL CAPITAL SOCIAL           11.734           11.734
Deudores a largo plazo                     -                   -  
Inversiones permanentes              27.643           28.877 APORTES
Amortización               -1.368           -1.613 SUPERAVIT DE CAPITAL
Otros activos (1)                8.903            8.903 Prima en colocación de acciones         185.262         185.262
Ajustes por inflación                3.527            4.103 Donaciones                   -  
TOTAL OTROS ACTIVOS              38.705           40.270 TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL         185.262         185.262
VALORACIONES RESERVAS    
Inversiones               -6.676           -6.676 Reserva obligatoria            3.525           12.470
Propiedad Planta y Equipo              11.431           11.431 Reserva Estatutaria                 -                   -  
Otros Activos              60.436           60.436 Reserva ocacional                 -                   -  
    TOTAL RESERVAS            3.525           12.470
TOTAL VALORACIÓN              65.191           65.191
   
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO    
Utilidad o pérdida presente ejercicio            8.945           (1.811)
Utilidad o pérdidas ejercicios anteriores                 -                   -  
Ajustes por Inflación           38.572           44.447
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN           65.191           65.191
TOTAL PATRIMONIO         313.229         317.293
TOTAL ACTIVO            622.522         615.827 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO         622.522         615.827
CUENTAS DE ORDEN          296.505       292.774 CUENTAS DE ORDEN         296.505       292.774
CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO
(1) Información cruzada contra registros contables no auditados.
RCN TELEVISION
ESTADO DE RESULTADOS
(En millones de pesos)
Dic-31 de 2001 (1)   Mar-02
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES    
Ingresos operacionales         49.961           13.453
Ingresos pauta publicitaria       159.341           31.298
Otros               -                   -  
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES       209.302           44.751
INGRESOS NO OPERACIONALES
Fiancieros          1.565               491
Otros Ingresos          1.820                 42
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES          3.385               533
AJUSTES POR INFLACIÓN
Correcion Monetaria         14.837            4.249
TOTAL INGRESOS       227.524           49.533
GASTOS
OPERACIONALES ADMINISTRACIÓN
OPERACIONALES VENTAS
Costos de Producción         90.451           23.869
Pagos a la comisión Nacional de Televisión          4.265               946
Otros Costos Directos          7.507            6.138
Otros Gastos operacionales en ventas         71.148           12.523
TOTAL OPERACIONALES EN VENTAS       173.371           43.476
NO OPERACIONALES
Fiancieros         36.681            6.525
Otros          2.222               392
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES         38.903            6.917
TOTAL GASTOS       212.274           50.393
UTILIDAD ANTES DE IPUESTOS         15.250              (860)
PROVISION IMPUESTOS          6.305               951
UTILIDAD NETA          8.945           (1.811)
(1) Información cruzada contra registros contables no auditados.